鋼市行情：

6月份以來(lái)，由于淡季需求釋放明顯不足，從而拖累國(guó)內(nèi)厚壁鋼管現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)入了“暴跌”行情，截至6月20日，全國(guó)高線(xiàn)現(xiàn)貨均價(jià)4590元，較月初下跌463元；全國(guó)三級(jí)螺紋鋼現(xiàn)貨均價(jià)4350元，較月初下跌474元；全國(guó)熱軋卷板現(xiàn)貨均價(jià)4430元，較月初下跌545元；全國(guó)冷軋卷板現(xiàn)貨均價(jià)4994元，較月初下跌428元；全國(guó)中厚板現(xiàn)貨均價(jià)4791元，較月初下跌371元。

點(diǎn)評(píng)：

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)在穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷加碼的過(guò)程中形成了較強(qiáng)的需求釋放預(yù)期，但當(dāng)強(qiáng)預(yù)期逐漸落地的過(guò)程中又遭遇了疫情多點(diǎn)散發(fā)及需求弱現(xiàn)實(shí)的沖擊，上半年國(guó)內(nèi)鋼市表現(xiàn)了明顯的“強(qiáng)預(yù)期”博弈“弱現(xiàn)實(shí)”的局面，那么“暴跌”后的鋼市能否迎來(lái)“暴漲”呢？筆者將從以下幾方面來(lái)進(jìn)行分析。

其一，從供給層面來(lái)看，由于近期鋼價(jià)的暴跌，國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了明顯的虧損，從而迫使無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家的檢修減產(chǎn)的力度在逐漸加大，但在保供穩(wěn)價(jià)和穩(wěn)定工業(yè)生產(chǎn)政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)大中型厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏受到鋼價(jià)“暴跌”的影響相對(duì)較小，從5月份國(guó)內(nèi)細(xì)分品種厚壁鋼管產(chǎn)量來(lái)看，主要的減產(chǎn)品種為線(xiàn)材和螺紋鋼，而板材品種均呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的局面。考慮到下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將逐步回暖，國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)可能會(huì)提前生產(chǎn)周期，以保證后續(xù)逐步回歸的鋼需，但對(duì)于短流程厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能釋放將明顯被壓制。

其二，從需求層面來(lái)看，穩(wěn)增長(zhǎng)政策已經(jīng)進(jìn)入了密集出臺(tái)的階段，接下來(lái)將加速進(jìn)入落地實(shí)施階段，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將從增強(qiáng)居民和企業(yè)消費(fèi)和擴(kuò)大有效投資力度等方面支持經(jīng)濟(jì)回暖。但當(dāng)政策落地周期碰上了傳統(tǒng)需求淡季，國(guó)內(nèi)鋼市就形成了較強(qiáng)的博弈態(tài)勢(shì)，從預(yù)期層面來(lái)看，需求回暖是大勢(shì)所趨，但需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證；從現(xiàn)實(shí)層面來(lái)看，北方高溫南方雨季，需求淡季特征明顯，相對(duì)高位的庫(kù)存需要消化；因此鋼市需求端將呈現(xiàn)短期弱長(zhǎng)期強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。而近期鋼價(jià)的“暴跌”將可以有效的刺激下游行業(yè)備貨的積極性，從而加快高位庫(kù)存的去庫(kù)周期。

其三，從成本層面來(lái)看，近期鋼價(jià)的“暴跌”已經(jīng)連帶了焦炭和鐵礦石市場(chǎng)的大幅下挫，焦炭市場(chǎng)已經(jīng)上演了“上躥下跳”的行情，而鐵礦石市場(chǎng)也開(kāi)始明顯承壓，截至6月20日，普氏鐵礦石指數(shù)為112.4點(diǎn)，創(chuàng)出了今年以來(lái)的最低點(diǎn)，較月初下降24.2點(diǎn)，降幅為17.7%，也創(chuàng)出了今年以來(lái)的單月最大降幅。由于前期高位成本的支撐，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)將在擊穿成本線(xiàn)后有所反彈，但近期鋼市生產(chǎn)成本線(xiàn)的明顯下移將可能會(huì)帶來(lái)后期鋼價(jià)的再次下探。

綜合來(lái)看，近期國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)將面臨全球加息潮水沖擊壓力加大，高位供給釋放緩慢收縮，淡季需求轉(zhuǎn)弱持續(xù)沖擊，成本下移鋼市硬底轉(zhuǎn)軟，穩(wěn)增長(zhǎng)強(qiáng)預(yù)期落地周期拉長(zhǎng)等多方因素的影響。短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管現(xiàn)貨市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)“暴跌”后的小幅反彈行情，但生產(chǎn)成本的明顯下移將可能會(huì)迫使鋼價(jià)出現(xiàn)再次下探的行情。

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